Čo by ste mali vedieť o CFD stratégiách

Dobrá CFD stratégia vám poskytne kvalitné predpovede na vstup do pozícií, starostlivo zabezpečí a bude riadiť riziko a zároveň poskytne východiská na exit pozíciu.

CFD, tiež známe ako kontrakty na rozdiel, je vynikajúci spôsob ako si pripísať vysoké zisky a vidieť exponenciálny rast výnosov, keď začne rásť podkladové aktívum. Na druhej strane, špekulovanie bez stratégie alebo nesprávne nastavená stratégia vás môže o zisk pripraviť.

Predstavíme vám štyri rôzne obchodné stratégie, ktoré vám pomôžu pochopiť finančné trhy a výhody kontraktov na rozdiel, ako aj súvisiace riziká.

Obchodovanie s informáciami

Je to jedna z najpopulárnejších obchodných stratégií CFD. Spočíva v sledovaní komplexného ekonomického spravodajstva a využitia informácií vo svoj prospech. Tým, že viete, aké udalosti prichádzajú a dokážete odhadnúť ich dopad na trh, viete ovplyvniť hodnotu svojich aktív.

Tento prístup zvyčajne stojí na dvoch taktikách a to investovanie pred zverejnením štatistík alebo tesne po ňom. Prvý je už zo svojej podstaty riskantnejší, keďže sa pokúšate predpovedať reakciu, a stále je to len odhad. Samozrejme, s vyšším rizikom sa spája aj vyššia možnosť zárobku. V druhom prípade hráte viac na istotu, pretože obchodujete po zverejnení informácií, vidíte prvotnú reakciu trhu a smer, ktorým sa hýbe.  

Reakcie trhu sa však v čase menia, nie vždy pokračujú v pôvodnej ceste, ktorou sa vydali. Napríklad po ohlásení Brexitu sa libra prudko prepadla, ale už o niekoľko mesiacov sa zotavila. Obchodovanie so správami sa preto skôr oplatí z krátkodobého hľadiska.

Obchodovanie podľa analýzy

Použitie analýz trendov a technických analýz v kombinácii so štúdiom historických údajov je jednou z najvyužívanejších obchodných stratégií CFD. Technická analýza je základom mnohých obchodných stratégií CFD, pričom každá má vlastnú kombináciu indikátorov a grafických nástrojov. Základom tohto prístupu je zaznamenať si všetky minulé trendy.

Denného brokera zaujímajú denné a vnútrodenné grafy. Riadi sa krátkodobou stratégiou, ktorá zahŕňa vstup a výstup obchodovania s cieľom uzavrieť pozíciu do konca dňa. Robí tak so zámerom profitovať z malých, ale častých pohybov cien. Keďže pri tejto stratégii musíte pozorne sledovať cenové grafy, denní obchodníci sa často zameriavajú na cenové akcie a technické analýzy.

Ak sa chystáte vydržať dlhšie, preštudujte si radšej 3-mesačné až ročné grafy. Poziční obchodníci môžu dokonca držať obchody mesiace alebo až roky, ignorujúc menšie cenové akcie. Spoliehajú sa na makroekonomické trendy a historické zvyky. V tomto prípade však myslite na to, že pri prenášaní CFD pozícií cez noc vám vzniknú náklady na držanie. Budete tiež podliehať províznym poplatkom.

Párové obchodovanie

Párové obchodovanie je jednou z vyhľadávaných obchodných stratégií CFD pre akcie, no dá použiť aj s menami a komoditami. Využíva sa pri vysokej aj nízkej volatilite trhu a smer pohybu nie je dôležitý.

Toto obchodovanie zahŕňa investovanie do dvoch CFD, ktoré sú v rovnakom odvetví, jeden s dlhou pozíciou a jeden s krátkou. Podstatná je korelácia, ktorá meria vzťah medzi pohybmi cien týchto dvoch aktív. Obe aktíva sú zvyčajne vysoko korelované, ale to sa začína meniť.

Pri stratégiách obchodovania CFD zameraných na páry investori využívajú rozdielnosť hodnôt aktív. Prvá vec je rozhodnúť sa, ktoré aktívum je slabšie a ktoré silnejšie. Potom otvoriť krátku pozíciu na silnejšom aktíve a dlhú na tom slabšom. Na smerovaní trhu nezáleží, s jednou pozíciou budete vyhrávať a s druhou prehrávať. Zisk je založený na pohybe aktív, takže čím viac sa rozchádzajú, tým viac získate. Ako pri všetkých investíciách, aj tu existuje riziko, že by sa obchody mohli dostať do mínusu, preto je dôležité určiť optimalizované body Stop Loss.

Hedging

Hedging sa mierne odlišuje od iných obchodných stratégií, je skôr formou poistenia. Pomáha investorom kompenzovať riziká v rámci ich obchodného portfólia. Niektoré príklady efektívnych hedgingových stratégií zahŕňajú párové obchodovanie a používanie derivátov, ako sú forwardové zmluvy. Môžete tiež obchodovať s bezpečnými aktívami, ako je zlato, niektoré meny, štátne dlhopisy, sú odolnejšie voči negatívnym trhovým šokom.

Hedging najlepšie využijete, keď už máte rôznorodé portfólio akcií alebo CFD, ktoré držíte dlhodobo. Investori často používajú hedging na ochranu pred krátkodobými poklesmi hodnoty. Ak napríklad vlastníte akcie farmaceutickej firmy a sektor oslabuje, klesá aj hodnota akcií. Keď však firme veríte z dlhodobého hľadiska, akcie nepredávate, aby ste sa ochránili pred stratou, ale držíte ich naďalej. Otvoríte krátku pozíciu na CFD pre vaše akcie a môžete profitovať z krátkodobého poklesu akcií bez straty aktív.

6 základných faktorov, ktoré určia úspech vašej CFD stratégie

Vzdelávajte sa

Najdôležitejšia vec, ktorú môže každý obchodník urobiť, je neustále sa vzdelávať. Tak, ako potrebujete stále aktuálne informácie o akciových trhoch, forex obchodovaní či kryptomenách, musíte poznať obchodovanie s CFD.

Získajte prax

Ak si len náhodne vyberiete aktívum a hodením mince sa rozhodnete, či jeho hodnota bude stúpať alebo klesať, takmer s istotou o peniaze prídete. Keď si však svoju predpoveď podložíte kvalitnou technickou analýzou, budete naberať skúsenosti a získavať ďalšiu prax, dokážete pri pohľade na jednotlivé aktíva určiť, či pôjdu hore alebo dolu.

Stanovte si veľkosť pozície

Veľkosť pozície je jednoduchý a efektívny nástroj na zmiernenie rizika a straty, ktorú by ste mohli pri obchodovaní s CFD utrpieť. Ak na základe analýz či prieskumu viete, že daná akcia má potenciál zvýšiť svoju hodnotu o 1 € za deň, pokojne zainvestujte 10 €. Ak sa skutočne zvýši o 1 €, získali ste 9 € a neutrpeli žiadnu stratu. Ak by sa zvýšila ešte o 1 €, zrazu máte dvojnásobok.

Využívajte Stop Loss

Je to jednoduchý, ale účinný postup na zníženie rizika, ktoré podstupujete, keď aktívne obchodujete. Zaručuje, že nestratíte viac ako určitú sumu, ak vaša investícia náhle začne klesať.

Dajte pozor na pákový efekt

Pákový efekt je vo svojej podstate vynikajúci nástroj, pretože si len požičiavate peniaze od brokera, aby ste získali väčšiu kúpnu silu a mohli tak znásobiť svoj obchod. Problém je, že aj malá cenová zmena môže spôsobiť, že obrovská časť vášho portfólia zmizne.

Pochopte koreláciu

Je dôležitá, keď si staviate portfólio. Nemusíte až prehnane diverzifikovať, ale jednotlivé časti vášho portfólia by mali podávať približne rovnaký výkon pri vytváraní zisku. Nie je dobré, ak vám niečo vystrelí o 100 € a iné zároveň klesne o 50 €. Skôr by mali pracovať simultánne a navzájom sa vynulovať.

Poučte sa z chýb iných

Nehazardujte zbytočne

Mnohí ľudia označujú CFD za vysoko rizikové investície, na hranici hazardu. Lenže hazardní hráči vo finále prehrajú, pretože podstupujú nezaslúžené riziko. Investori nie.

Pri hazarde máte k dispozícii príliš veľa premenných a výsledok je dielom náhody. V obchodovaní s CFD môžete dosiahnuť vysoké zisky ako pri hazarde, ale musíte si to tvrdo odpracovať. Nie je to o náhode. Viete, čo robíte, vychádzate z merateľných trhových údajov, podložených informácií a relevantných analýz. Nikdy nehazardujete so svojim kapitálom a nezostávate na pozícii, len preto, lebo z nej máte dobrý pocit.

Využívajte pákový efekt s rozvahou

Nepoužívajte pákový efekt ako základ obchodnej stratégie, je to skôr nástroj na obchodovanie a nie hazardnú zábavu. Vo všeobecnosti sa odporúča jeho postupné uplatňovanie a neprekračovať rámec toho, čo si skutočne môžete dovoliť. Ak ho využívate až príliš ambiciózne, dochádza k nadmernému zadlžovaniu a zbytočne sa blížite ku katastrofe.

Neprepáľte obchodovanie

Základom investovania je nevložiť do obchodovania takmer celý kapitál naraz a tiež nevsadiť všetko na jednu kartu. Lenže platí aj druhá strana mince. Ak dokážete identifikovať množstvo rôznych príležitostí, je to výborné a svedčí o tom, že robíte správne domácu úlohu z prieskumov a analýz. Nemali by ste si však rozdrobiť svoje investície príliš natenko, pretože budete musieť manažovať veľa aktívnych pozícií, čo sa môže vymknúť spod kontroly. Ešte náročnejšie by to bolo, ak by ste plánovali využívať pákový efekt.

Nedávajte STOP príliš opatrne

Keď nastavujte Stop Loss, prirodzene postupujete veľmi prezieravo. Zosilnenie pákového efektu robí problematický každý pokles ceny, ale potrebujete si zachovať chladnú hlavu a situáciu hodnotiť objektívne. Ak nastavíte stopku príliš tesne pod trhovou cenou, obchody sa automaticky a zbytočne predčasne uzavrú pri vysokých nákladoch a váš obchodný účet sa stane neefektívny. Iste, stopka zabráni strate, ale ponechajte pozícii aj priestor na dýchanie. Ten závisí na volatilite trhu a ďalších faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť pohyb ceny nahor aj dolu.

Neriaďte sa emóciami

Ak si myslíte, že ste mali smolu a trhy sa upravia podľa vašich predstáv a očakávaní, mýlite sa. Pri obchodovaní s CFD nefunguje žiaden zákon karmy, iba pákový efekt, ktorý vám rýchlo ukáže, kto je tu pánom. Na to, aby ste zarábali pri raste i poklese musíte byť dostatočne dynamickí a disciplinovaní a chápať, kedy je čas urobiť za stratou čiaru a pohnúť sa ďalej. Ak sa budete snažiť dobehnúť stratu, iba ju prehlbujete.